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招商中证白酒B净值上涨2.01% 请保持关注

金融界基金05月11日讯 今日招商中证白酒B上涨1.66%,成交772.64万元。截至目前场内价格为0.982元, 当前本基金场外净值为0.9864元,环比上个交易日上涨2.01%,溢价率为-0.45%,价格杠杆为2.095,净值杠杆为2.012,当前母基金净值为1.0021,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌37.36%,上折需母基金涨48.22%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨21.49%,近3个月本基金净值上涨21.52%,近6月本基金净值下跌0.77%,近1年本基金净值上涨29.75%,成立以来本基金累计净值为3.0291元,同期跟踪指数的涨幅为1.04%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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